Quỹ SSI BF là gì? Tìm hiểu thông tin chi tiết về quỹ SSI BF?

Trong hệ sinh thái sản phẩm của SSI, nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đối với quỹ mở vì việc đầu tư được quản lý bởi những chuyên gia cao cấp. Hôm nay cùng Finhay tìm hiểu về quỹ SSI BF – những đặc điểm, chiến lược mục tiêu và hiệu quả đầu tư để hiểu tại sao nó được chú ý nhiều như vậy.

Quỹ SSI BF là gì?

Quỹ SSI BF thuộc loại hình quỹ mở nội địa dành cho hầu hết các nhà đầu tư trên thị trường. Với các công cụ hỗ trợ chuyên nghiệp cùng ban quản lý quỹ có thâm niên kinh nghiệp cao cam kết mang lại thu nhập tốt nhất. Tìm hiểu thêm một số thông tin khác có liên quan đến quỹ:

  • Tên: Quỹ đầu tư trái phiếu SSI
  • Mã giao dịch: SSI FB
  • Loại quỹ: Quỹ công chúng dạng mở
  • Công ty quản lý quỹ: SSI
  • Kỳ giao dịch: Mỗi ngày
  • Hạn giao lệnh giao dịch: 14:59 ngày T-1
  • Đại lý chuyển nhượng: VSD – Trung tâm lưu ký CK VN
  • Ngày thành lập: 30/08/2017
  • Tỷ lệ giá trị rút vốn/ phiên giao dịch tối đa:  10%/ giá trị tài sản ròng
  • Lợi nhuận kỳ vọng: Từ 9% – 10%/ năm

Thông tin chung về quỹ SSI BF

Một quỹ đầu tư khi ra mắt thị trường cần công bố cụ thể mục tiêu và chiến lược hoạt động. Từ đó nhà đầu tư có thể đánh giá được hiệu quả của quỹ.

thong-tin-chung

Mục tiêu – chiến lược quỹ đầu tư

  • Mục tiêu đầu tư: Tối đa hóa lợi nhuận bằng cách tận dụng sự hiệu quả từ các cơ hội đầu tư, từ những công cụ mang lại thu nhập cố định như trái phiếu chẳng hạn.

Quỹ SSI BF đưa ra năm chiến lược đầu tư cụ thể như sau:

  • Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Quỹ không tập trung vào một ngành duy nhất mà sẽ lựa chọn cùng lúc đa ngành. Cụ thể gồm có ngành tài chính ngân hàng, ngành bán lẻ, năng lượng, khoáng sản, bất động sản,…
  • Ổn định: Quỹ tập trung vốn 100% vào các loại tài sản có thu nhập cố định như tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi tại ngân hàng hoặc các công ty tài chính uy tín, trái phiếu,…
  • Hạn chế rủi ro: Việc lựa chọn công cụ đầu tư có tính ổn định giúp quỹ kiểm soát rủi ro trước biến động từ thị trường. Quỹ không đầu tư vào cổ phiếu và các sản phẩm phái sinh, vì thu nhập của chúng phụ thuộc rất nhiều vào kết quả hoạt động kinh doanh và sự kỳ vọng từ thị trường. Rất khó có thể xác định chính xác tỷ lệ rủi ro nếu có xảy ra đối với những sản phẩm này.
  • Phân bổ tài sản của quỹ hợp lý: Vốn của quỹ tập trung phần lớn vào tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi tại đơn vị uy tín. Phần còn lại dùng cho việc nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp ở tổ chức phát triển hàng đầu. Ngoài ra phải gắn liền với điều kiện được đảm bảo tài sản, bảo lãnh thanh toán và cam kết mua lại đối với trái phiếu. 
  • Phân tích kỹ lưỡng: Việc đánh giá, phân tích được thực hiện bởi những người chuyên nghiệp nhất. Không chỉ thực hiện tổng quan vĩ mô, tình hình hoạt động ngành hiện tại mà quỹ sẽ đi sâu và phân tích kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Lựa chọn ra một danh sách sản phẩm đầu tư trải qua quá trình sàng lọc, xem xét điều kiện về lợi tức cũng như tài sản đảm bảo chi tiết nhất.

Sản phẩm đầu tư của quỹ SSI BF đối với trái phiếu đều đủ điều kiện niêm yết trên hai sàn HoSEHNX. Như vậy nhà đầu tư đảm bảo hơn về thu nhập cố định khi gia nhập quỹ.  

Thông tin thành viên lập quỹ và ngân hàng giám sát

Quỹ được thành lập bởi công ty TNHH CK SSI, ngoài ra còn 3 đối tác quan trọng khác trong việc phân phối chứng chỉ quỹ:

  • SSIAM – Công ty TNHH MTV 100% vốn sở hữu bởi SSI 
  • FINCO – Công ty CP xây dựng & thương mại FINCO VN 
  • TVS –  CTCP CK Thiên Việt

hieu-qua-dau-tu-quy-ssi-bf

BIDV – Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển VN là ngân hàng giám sát quỹ SSI BF. Còn EY – Công ty TNHH Ernst & Young VN thực hiện kiểm toán quỹ theo quy định.

Hiệu quả đầu tư tính đến thời điểm gần nhất

Tính từ đầu năm nay đến 31/08/2021, tùy vào kỳ hạn mà hiệu quả đầu tư có sự khác nhau. Nắm giữ 1 chứng chỉ quỹ bạn sẽ nhận được lãi tối đa 3.26% nếu đầu tư kỳ hạn 6 tháng. Tham khảo bảng trình bày chi tiết dưới đây:

Kỳ hạn

Hiện tại

31/08

1T

31/07

2T

30/06

3T

31/05

4T

30/04

5T

31/3

6T

26/02

Từ khi thành lập
NAV/CCQ 12.69 12.624 12.553 12.488 12.418 12.356 12.289 10
Lãi tính theo Giá CCQ 0,52% 1,09% 1,62% 2,18% 2,70% 3,26% 26,90%
Lãi quy năm 6,14% 6,41% 6,42% 6,43% 6,44% 6,40% 6,71%

Biểu phí quỹ SSI BF

Quỹ SSI BF áp dụng biểu phí cụ thể:

Phí phát hành chứng chỉ quỹ:

  • Từ 1 triệu – 1 tỷ đồng: 0.75% 
  • Từ trên 1 tỷ – 10 tỷ đồng: 0.50% 
  • Từ trên 10 tỷ đồng: 0.25% 

Phí mua lại chứng chỉ quỹ:

  • Thời gian nắm giữ đến hết 12T: 1.25% 
  • Thời gian nắm giữ trên 12T – 24T: 0.75% 
  • Thời gian nắm giữ trên 24T: Miễn phí 

Ngoài ra, đối với phí chuyển đổi quỹ, chuyển nhượng và phát hành ở chương trình SIP đầu tư định kỳ sẽ không tính phí. Nếu bạn không giam gia SIP nữa sẽ tính phí rời 0.75%.

bieu-phi-quy

Một số lưu ý khác

Một số vấn đề nhà đầu tư cần lưu ý trước khi tham gia quỹ đầu tư SSI BF:

  • Mức đầu tư tối thiểu: 1.000.000 đồng và số dư tối thiểu trên mỗi tài khoản là 100 chứng chỉ quỹ
  • Tần suất giao dịch: Hàng tháng hoặc hàng quý
  • Ngày giao dịch: Từ thứ 2 đến thứ 6 mỗi tuần

Trên đây là thông tin về quỹ SSI BF mà Finhay muốn cung cấp cho bạn đọc. Trước khi tham gia bất kỳ thị trường nào bạn nên tìm hiểu thật kỹ để tự tin đầu tư. Chúc bạn thành công.

Bài viết nổi bật
trong tuần

Tải App ngay để trải nghiệm Finhay

Scroll to top