Quỹ VNFIN LEAD là gì? Thông tin quỹ VNFIN LEAD chính xác nhất

Tham gia giao dịch trên sàn SSI chắc chắn bạn đã nghe về những sản phẩm trong hệ sinh thái của công ty. Quỹ mở của SSI rất được chú ý trong giới đầu tư, trong đó có quỹ VNFIN LEAD. Cùng Finhay đi vào tìm hiểu chi tiết về sản phẩm này trong nội dung sau đây.

Quỹ VNFIN LEAD là gì?

Quỹ VNFIN LEAD được thành lập bởi công ty cổ phần chứng khoán SSI. Vào ngày 19/12/2019, Ủy ban chứng khoán nhà nước Việt Nam đã thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký việc chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán đối với quỹ VNFIN LEAD. Một số thông tin quan trọng cần chú ý:

  • Tên quỹ: Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD
  • Loại hình quỹ: Thuộc quỹ hoán đổi danh mục ETF
  • Công ty quản lý trực tiếp: SSI – Công ty TNHH quản lý quỹ SSI
  • Ngân hàng giám sát: Vietcombank – Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN

Hiện tại quỹ này đã được niêm yết trên sàn chứng khoán HoSE và ngày giao dịch đầu tiên 18/03/2020.

Thông tin chi tiết quỹ VNFIN LEAD 

Cùng đi vào phân tích sâu hơn về quỹ VNFIN LEAD, những đặc điểm, mục tiêu và chiến lược mà quỹ đề ra. Quá trình phát triển và kết quả đầu tư trong suốt thời gian hoạt động. Từ đó giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về sản phẩm này.

Mục tiêu và chiến lược của quỹ đầu tư

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD có mục tiêu hướng tới việc đạt sự hiệu quả đầu tư tương đương với mức sinh lời thực tế của chỉ số VNFIN LEAD trong mọi giai đoạn.

Về chiến lược: Quỹ áp dụng chiến lược thụ động để duy trì tỷ lệ vòng quay danh mục đầu tư luôn thấp hơn so với các quỹ chủ động, từ đó giúp giảm chi phí hoạt động của quỹ. Vì vậy, quỹ này không thực hiện tìm kiếm sự tăng trưởng ở mức cao hơn so với chỉ số tham chiếu, đồng thời không sử dụng các biện pháp phòng thủ nếu thị trường chứng khoán có xảy ra biến động.

Chỉ số tham chiếu của quỹ này là VNFIN LEAD – gồm tối thiểu 10 cổ phiếu được lựa chọn thuộc chỉ số ngành tài chính – VNALLShare Financial Index. Đây là chỉ số đại diện cho 25% vốn hóa toàn thị trường chứng khoán hiện tại, với việc điều chỉnh thời gian chuyển nhượng 3 hoặc 6 tháng một lần.

hieu-qua-dau-tu-quy-hoan-doi-danh-muc

Đầu tư quỹ hoán đổi danh mục ETF SSIAM VNFIN LEAD

Phân bố tài sản của quỹ

Việc phân bố tài sản của quỹ dựa vào phương pháp đầu tư mô phỏng toàn bộ. Tức là, quỹ sẽ tiến hành đầu tư gần như toàn bộ vốn vào các cổ phiếu thuộc rổ VNFIN LEAD, theo đúng tỷ trọng mà rổ này thực hiện. Nếu chỉ số tham chiếu thay đổi ở thời điểm định kỳ hay bất thường, thì quỹ sẽ được điều chỉnh phù hợp.

Hiệu quả đầu tư tính đến thời điểm gần nhất

Trước hết, bởi vì chỉ số tham chiếu sử dụng là VNFIN LEAD có yêu cầu rất cao đối với các cổ phiếu được lựa chọn. Giới hạn tỷ trọng 15% đối với cổ phiếu lẻ và giá trị giao dịch ít nhất 10 tỷ đồng, đồng thời tỷ suất quay vòng vốn đạt tối thiểu 0.1%. Vì thế hiệu quả khi đầu tư vào, được đảm bảo tốt hơn so với nhiều loại cổ phiếu khác.

Nội dung chi tiết thể hiện trong bảng sau:

NAV/CCQ Tăng trưởng (%)
2020 1 tháng 3 tháng Từ đầu năm Từ ngày thành lập
ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.829,69 35,59% -8,66% 18,18% 53,62% 108,30%
VNFIN LEAD 36,15% -8,14% 18,97% 54,82% 110,78%

Có thể thấy tỷ lệ tăng trưởng của ETF SSIAM VNFIN LEAD gần như bằng với phần trăm tăng trưởng của chỉ số VNFIN LEAD. Phù hợp với mục tiêu và chiến lược đưa ra ban đầu của quỹ.

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD có gì đặc biệt?

Tiếp theo đây sẽ là những thông tin quan trọng về thành viên thành lập, phí giao dịch và tin khác liên quan đến quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD.

Thông tin thành viên lập quỹ và ngân hàng giám sát

Một quỹ đầu tư được thành lập yêu cầu sự minh bạch và rõ ràng trong chính sách hoạt động của mình. Từ đó mới làm nhà đầu tư cảm thấy yên tâm tin tưởng giao tiền cho quỹ để đầu tư. Thành viên lập quỹ VNFIN LEAD gồm 5 ông lớn trong ngành tài chính – chứng khoán

  • SSI: Công ty CPCK SSI
  • MAS: Công ty TNHH CK Mirae Asset
  • BSC: Công ty Chứng khoán Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam
  • VCSC: Công Ty CPCK Bản Việt
  • KIS: Công Ty CPCK Kis Việt Nam

Ngây hàng giám sát quỹ là Vietcombank – ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. Đại lý thực hiện chuyển nhượng là Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – VSD. Ban đại diện và điều hành quỹ, đều là những người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm dày dặn. Nhà đầu tư yên tâm về sự uy tín khi tham gia quỹ này nhé.

quy-SSIAM-VNFIN-LEAD

Quỹ VNFIN LEAD được quản lý trực tiếp bởi SSI

Các loại phí của quỹ VNFIN LEAD 

Quỹ VNFIN LEAD sẽ có thu phí đối với một số dịch vụ nên nhà đầu tư cần lưu ý, trong đó giá dịch vụ quản lý sẽ là 0.65%/ mỗi tài khoản.

  • Giá dịch vụ hoán đổi mua: Miễn phí
  • Giá dịch vụ hoán đổi bán:
    • Miễn phí đối với Thành viên lập quỹ
    • 0,1% giá trị bán lại áp dụng đối với Nhà đầu tư khác

Một số lưu ý khác

Ngoài ra vẫn còn một số quy định khi tham gia đầu tư vào quỹ này. Về mức đầu tư, tần suất,…

dau-tu-vnfin-lead

Một số lưu ý khác về quỹ nhà đầu tư không nên bỏ qua

Mức đầu tư tối thiểu

Quỹ sẽ không giới hạn mức đầu tư tối thiểu, bạn cần lưu ý rằng mức giới hạn đầu tư được quy định bởi sàn giao dịch chứng khoán mà bạn tham gia. Như vậy, dù có vốn ít hay nhiều, bạn vẫn có thể tham gia vào quỹ này được.

Tần suất giao dịch

SSI có quy định cụ thể về tần suất giao dịch hoán đổi của quỹ SSIAM VNFIN LEAD:

  • Lệnh hoán đổi mua thấp nhất: 01 lô đơn vị quỹ (tương đương 100.000 đơn vị quỹ)
  • Lệnh hoán đổi bán thấp nhất: 01 lô đơn vị quỹ (tương đương 100.000 đơn vị quỹ)
  • Ngày giao dịch: Hàng ngày (Ngày T)
  • Thời gian nhận lệnh cuối ở thành viên lập quỹ: 14:40 giờ ngày T

Công ty kiểm toán quỹ

Công ty kiểm toán của quỹ chính là Công ty TNHH Ernst & Young VN – một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới hiện nay. Quỹ ngoài việc kiểm toán nội bộ, sẽ đồng thời thực hiện kiểm toán độc lập, để đảm bảo sự minh bạch trong quá trình hoạt động của mình.

Trên đây là thông tin chi tiết về quỹ VNFIN LEAD mà Finhay muốn cung cấp cho bạn đọc. Hy vọng, mọi người đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích để tự tin tham gia đầu tư ngay hôm nay. Chúc bạn thành công.

Xem thêm:

Bài viết nổi bật
trong tuần

Tải App ngay để trải nghiệm Finhay

Scroll to top